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INTER PREMIUM FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,41 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,88 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 182,06 M

Preço da cota

R$ 1,807638

Rentabilidade INTER PREMIUM FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER PREMIUM FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER PREMIUM FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER PREMIUM FI RF CP LP

-
CNPJ
27.826.059/0001-90
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 151,38 M
  • Debêntures
    52,79%
    R$ 79.915.883,84
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    22,29%
    R$ 33.738.303,05
  • Títulos Públicos
    20,20%
    R$ 30.571.278,05
  • Fundos de Investimento
    4,04%
    R$ 6.109.849,49
  • Valores a Pagar
    0,66%
    R$ 992.547,69
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 48.289,95
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 4.197,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.348.378,34
    15,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.923.155,13
    3,91%
  • Fundos de Investimento
    AUTOMOTIVO FIDC arrow_forward
    R$ 5.435.968,90
    3,59%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.532.346,03
    2,99%
  • Debêntures ARTRA1
    R$ 4.525.818,64
    2,99%
  • Debêntures UNDAC2
    R$ 4.441.627,69
    2,93%
  • Debêntures ERDVA1
    R$ 4.397.574,65
    2,90%
  • Debêntures RODB11
    R$ 4.036.616,51
    2,67%
  • Debêntures ARML13
    R$ 3.657.981,20
    2,42%
  • Debêntures LMTP26
    R$ 3.369.705,85
    2,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER PREMIUM FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,03% 1,08% 6,06% 12,93% 28,41% 42,04% 80,76%
Volatilidade 0,35% 0,00% 0,98% 0,88% 0,76% 1,09% 1,33%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS INTER PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER PREMIUM FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER PREMIUM FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 1,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como publico alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Objetivo de proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, respeitados os critérios de composição e diversificação estabelecidos neste regulamento e na legislação em vigor.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-