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INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 350,96 M

Preço da cota

R$ 1,618377

Rentabilidade INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

-
CNPJ
36.517.858/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 312,07 M
  • Debêntures
    42,07%
    R$ 131.298.378,79
  • Títulos Públicos
    33,51%
    R$ 104.582.220,07
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    23,79%
    R$ 74.244.714,41
  • Fundos de Investimento
    0,46%
    R$ 1.441.987,50
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 410.889,46
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 90.409,94
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.432,27
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 39.168.295,02
    12,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 23.042.741,39
    7,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.877.450,30
    5,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.315.606,98
    2,66%
  • Debêntures ARTRA1
    R$ 5.489.596,62
    1,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.365.347,19
    1,72%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.140.212,06
    1,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.090.199,67
    1,63%
  • Debêntures ARML12
    R$ 5.050.121,41
    1,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.946.604,30
    1,59%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,35% 0,86% 5,84% 11,90% 26,42% 42,19% 61,84%
Volatilidade 0,28% 0,00% 0,31% 0,27% 0,34% 0,49% 0,51%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER ICATU PREV FIFE FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO