Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,40 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 28,28 MPreço da cota
R$ 0,918430
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DEX MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DEX MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DEX MASTER FIA
-
CNPJ37.681.117/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 17,51 M
-
Ações85,67%R$ 15.003.301,51
-
Títulos Públicos13,68%R$ 2.395.041,82
-
Valores a Receber0,65%R$ 113.200,38
-
Valores a Pagar0,01%R$ 1.968,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.395.041,8213,68%
-
R$ 1.491.210,008,51%
-
R$ 1.340.197,007,65%
-
R$ 1.304.019,007,45%
-
R$ 1.269.103,957,25%
-
R$ 1.087.128,006,21%
-
R$ 1.038.735,005,93%
-
R$ 1.004.172,005,73%
-
R$ 1.003.860,005,73%
-
R$ 949.716,005,42%
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ESTATÍSTICAS do DEX MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,65% | -3,95% | 5,02% | 13,87% | 5,40% | -16,79% | -8,16% |
| Volatilidade | 14,12% | 0,00% | 15,36% | 17,73% | 21,72% | 21,96% | 21,47% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DEX MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DEX MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN DEX MASTER FIA
ATUAL
-