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DEVANT AUDAX FI RF LP CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,58 M

Preço da cota

R$ 2,254103

Rentabilidade DEVANT AUDAX FI RF LP CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DEVANT AUDAX FI RF LP CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DEVANT AUDAX FI RF LP CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DEVANT AUDAX FI RF LP CP

-
CNPJ
26.664.935/0001-66
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 18,70 M
  • Títulos Públicos
    46,72%
    R$ 8.737.656,73
  • Debêntures
    28,10%
    R$ 5.256.657,44
  • Outros
    22,57%
    R$ 4.222.152,21
  • Valores a Receber
    1,43%
    R$ 268.286,68
  • Valores a Pagar
    1,16%
    R$ 216.556,04
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 5.711,06
  • Caixa
    0,01%
    R$ 999,24
  • Mercado Futuro
    -0,02%
    R$ -4.111,91
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 6.370.132,20
    34,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.222.708,12
    6,54%
  • Debêntures CVCB14
    R$ 1.113.318,13
    5,95%
  • Debêntures AEGPA0
    R$ 964.378,13
    5,16%
  • Debêntures LIGHB6
    R$ 888.125,00
    4,75%
  • Outros CRI IPCA - 20/04/2031 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 795.909,67
    4,26%
  • Outros CRI IPCA - 15/01/2030 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 744.769,83
    3,98%
  • Outros CRI IPCA - 20/04/2029 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 740.838,48
    3,96%
  • Outros CRI IPCA - 20/06/2031 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 697.802,84
    3,73%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 596.266,60
    3,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DEVANT AUDAX FI RF LP CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,19% 0,32% 7,41% 10,76% 25,63% 44,71% 125,41%
Volatilidade 6,94% 0,00% 6,21% 5,78% 4,14% 3,44% 2,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DEVANT AUDAX FI RF LP CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DEVANT AUDAX FI RF LP CP

ATUAL -

COTISTAS DEVANT AUDAX FI RF LP CP

ATUAL -

DRAWDOWN DEVANT AUDAX FI RF LP CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DEVANT AUDAX FI RF LP CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO