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DEMETER II FI AÇÕES IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -19,08 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -59,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 49,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 130,79 M

Preço da cota

R$ 0,863236

Rentabilidade DEMETER II FI AÇÕES IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DEMETER II FI AÇÕES IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DEMETER II FI AÇÕES IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DEMETER II FI AÇÕES IE

-
CNPJ
33.150.298/0001-75
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 178,83 M
  • Ações
    83,56%
    R$ 149.422.359,03
  • Valores a Pagar
    16,43%
    R$ 29.379.249,88
  • Caixa
    0,01%
    R$ 22.069,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.639,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    LAND3 arrow_forward
    * TERRASANTAPA ON NM
    R$ 149.422.359,03
    83,56%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 29.379.249,88
    16,43%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 22.069,33
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.639,78
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do DEMETER II FI AÇÕES IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,23% -3,72% 3,08% -19,08% -59,99% -61,60% -13,68%
Volatilidade 43,87% 28,79% 45,79% 49,17% 48,78% 43,22% 2.517,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DEMETER II FI AÇÕES IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DEMETER II FI AÇÕES IE

ATUAL -

COTISTAS DEMETER II FI AÇÕES IE

ATUAL -

DRAWDOWN DEMETER II FI AÇÕES IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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