Rentabilidade (12m)
arrow_upward 30,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 13,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,15 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 95,71 MPreço da cota
R$ 1,736226
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APORTE E RESGATE DO FUNDO DCG ADVISORY II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO DCG ADVISORY II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
DCG ADVISORY II FIC FIA
-
CNPJ36.318.430/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 95,04 M
-
Fundos de Investimento100,00%R$ 95.037.698,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 94.366.679,6299,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.102,120,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.102,090,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.102,080,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.102,040,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.102,030,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.101,980,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.101,940,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.101,910,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 67.101,440,07%
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ESTATÍSTICAS do DCG ADVISORY II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,89% | -3,81% | 9,67% | 30,22% | 13,70% | -16,88% | 73,62% |
| Volatilidade | 13,59% | 0,00% | 14,84% | 16,15% | 20,69% | 21,21% | 23,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO DCG ADVISORY II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE DCG ADVISORY II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN DCG ADVISORY II FIC FIA
ATUAL
-