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DAYCOVAL TETRA FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 33,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,18 M

Preço da cota

R$ 1,536983

Rentabilidade DAYCOVAL TETRA FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL TETRA FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL TETRA FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL TETRA FIM CP

-
CNPJ
49.055.479/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 25,26 M
  • Fundos de Investimento
    99,96%
    R$ 25.251.597,21
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 7.501,38
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 1.321,12
  • Caixa
    0,00%
    R$ 444,24
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FIDC TETRA arrow_forward
    R$ 25.251.597,21
    99,96%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 6.689,02
    0,03%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.135,40
    0,00%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 444,24
    0,00%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 350,00
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 229,14
    0,00%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 229,02
    0,00%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 185,72
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 3,55
    0,00%
  • Valores a Pagar AJUSTE DE COTAS
    R$ 0,65
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL TETRA FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,73% 0,67% 8,75% 17,33% 33,72% -% 53,70%
Volatilidade 1,23% 0,00% 0,14% 1,29% 1,02% 0,94% 0,94%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL TETRA FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL TETRA FIM CP

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL TETRA FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL TETRA FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL TETRA FIM CP

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO