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DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,78 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 80,65 M

Preço da cota

R$ 1,858316

Rentabilidade DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
14(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

-
CNPJ
13.155.995/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 102,60 M
  • Ações
    84,72%
    R$ 86.929.249,13
  • Valores a Receber
    5,91%
    R$ 6.064.067,63
  • Valores a Pagar
    5,26%
    R$ 5.397.292,50
  • Fundos de Investimento
    2,69%
    R$ 2.755.869,60
  • Títulos Públicos
    1,41%
    R$ 1.446.581,40
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 8.440,00
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Opções
    0,00%
    R$ 414,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações VALE ON
    R$ 7.068.882,80
    6,89%
  • Ações PETR PN
    R$ 5.659.950,00
    5,52%
  • Valores a Receber ORD. VENDA BOLSAS
    R$ 5.100.280,05
    4,97%
  • Valores a Pagar ORD. COMPRA BOLSAS
    R$ 4.989.658,20
    4,86%
  • Ações PETR ON
    R$ 4.048.900,00
    3,95%
  • Ações GGBR PN
    R$ 3.239.372,50
    3,16%
  • Ações BBAS ON
    R$ 3.061.572,00
    2,98%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE arrow_forward
    R$ 2.755.869,60
    2,69%
  • Ações CMIG PN
    R$ 2.563.997,80
    2,50%
  • Ações BBDC PN E
    R$ 2.307.955,68
    2,25%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,39% 2,32% 4,21% 4,78% 26,18% 17,13% 85,83%
Volatilidade 17,15% 0,00% 17,13% 14,98% 14,67% 17,33% 21,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 2,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00 % sobre o que execeder 100% do índice Ibovespa
Observações da taxa adm. A taxa de administração incide 2,50% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 12 dias
Pagamento Resgate 14 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo destina-se a receber, a critério do Administrador, aplicações de pessoas físicas e jurídicas, clientes doAdministrador, do Custodiante ou de empresas coligadas. É vedado ao fundo aplicar em cotas de fundos de investimentoque nele invistam,cotas de FIDC, FIP e FII, o fundo não pode deter títulos ou valores mobiliários de emissão doAdministrador ou empresas ligadas à ele e a concentração máxima de cotas de fundos de investimento não pode sersuperior à 10%.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar rentabilidade aos Cotistas, por meio da aplicação preponderante de recursos da sua carteira em ações comaltas taxas de dividendos sejam eles recorrentes ou não, almejando superar o índice IBOVESPA, tendo como principal fatorde risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades domercado de balcão organizado.

política de investimento

O objetivo do fundo é buscar propocionar rentabilidade aos cotistas, por meio de aplicação preponderante de recursosda sua carteira em ações com altas taxas de dividendos, sejam eles recorrentes ou não, almejando superar o índiceIbovespa, tendo como principal fator de risco, a variação dos preços das ações.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-