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DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 40,69 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 23,45 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,66 M

Preço da cota

R$ 1,126312

Rentabilidade DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

-
CNPJ
45.121.022/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 75,95 M
  • Ações
    99,13%
    R$ 75.287.863,07
  • Títulos Públicos
    0,47%
    R$ 359.926,98
  • Valores a Receber
    0,26%
    R$ 197.934,29
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 102.219,05
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações ELET ON
    R$ 75.287.863,07
    99,13%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 359.926,98
    0,47%
  • Valores a Receber VLR A RECEB
    R$ 196.074,13
    0,26%
  • Valores a Pagar VL A PG VL A PG
    R$ 66.646,81
    0,09%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 23.812,92
    0,03%
  • Valores a Pagar Despesa Provisão
    R$ 11.755,03
    0,02%
  • Valores a Receber CVM DIFERIDO
    R$ 1.695,65
    0,00%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
  • Valores a Receber ANBIMA DIFERIDO
    R$ 164,51
    0,00%
  • Valores a Pagar PROV GALGO GALGO
    R$ 4,29
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 33,44% 0,00% 26,49% 18,87% 40,69% -% 12,63%
Volatilidade 21,83% 0,00% 22,76% 23,45% 25,55% 27,62% 27,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao DAYCOVAL FMP DO FGTS ELETRO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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