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CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 20,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 62,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 21,05 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,34 M

Preço da cota

R$ 2,470973

Rentabilidade CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

-
CNPJ
34.658.753/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 38,31 M
  • BDR
    87,72%
    R$ 33.607.575,89
  • Fundos de Investimento
    10,36%
    R$ 3.970.579,80
  • Títulos Públicos
    1,24%
    R$ 474.875,78
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 137.400,78
  • Valores a Receber
    0,28%
    R$ 105.977,89
  • Opções
    0,03%
    R$ 13.288,08
  • Caixa
    0,00%
    R$ 969,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE arrow_forward
    R$ 3.970.579,80
    10,36%
  • BDR AAPL DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 3.476.499,30
    9,07%
  • BDR MSFT DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 3.095.188,56
    8,08%
  • BDR NVDC DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 2.962.808,75
    7,73%
  • BDR AMZO DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.815.677,00
    4,74%
  • BDR M1TA DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 1.215.645,20
    3,17%
  • BDR GOGL DRN A * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 968.872,40
    2,53%
  • BDR GOGL DRN C * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 932.811,00
    2,43%
  • BDR TSMC DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 913.157,44
    2,38%
  • BDR LILY DRN * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 809.437,59
    2,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -9,32% 4,08% -5,67% 20,70% 62,74% 82,92% 147,10%
Volatilidade 26,20% 19,71% 24,88% 21,05% 17,40% 19,85% 21,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLASSE DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FIA RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IND - Ibovespa
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 1,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. A taxa de administração incide 1,00% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus condôminos valorização de suas cotas mediante a aplicação de seus recursos, preponderantemente, em ativos de renda variável, notadamente em certificados de depósitos de valores mobiliários BDRs Nível 1 de empresas norte-americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas, de diversos setores econômicos, cuja negociação seja admitida no mercado local, visando oferecer aos cotistas, no médio e longo prazo, performance consistente em relação ao mercado acionário norte americano, dentro das oscilações e riscos inerentes a este mercado.

política de investimento

O FUNDO possui como principais fatores de risco para sua carteira: i) a variação de preços de ações norte americanas e/ou listadas nas bolsas norte-americanas admitidas à negociação local no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado e, ii) as oscilações oriundas de variação cambial, tendo em vista que grande parte dos ativos que integrarão sua carteira têm como referência a moeda norte-americana.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.cvm.gov.br

Condições Carência

Sem carência

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-