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DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 492,90 M

Preço da cota

R$ 1,279259

Rentabilidade DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FI RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ
50.235.197/0001-16
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 629,36 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    80,63%
    R$ 507.470.759,53
  • Títulos Públicos
    19,09%
    R$ 120.164.914,62
  • Valores a Pagar
    0,26%
    R$ 1.666.048,30
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 54.802,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 110.295.996,49
    17,53%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 30.615.942,16
    4,86%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 25.073.158,96
    3,98%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB DPGE
    R$ 16.463.487,60
    2,62%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.572.939,24
    2,47%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 15.006.262,92
    2,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 13.022.136,39
    2,07%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 12.848.183,12
    2,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.438.130,65
    1,66%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.123.532,62
    1,61%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,43% 0,06% 6,29% 12,22% 26,74% -% 27,93%
Volatilidade 0,10% 0,00% 0,10% 0,12% 0,14% 0,14% 0,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN DAYCOVAL CLASSIC TIT BAN FI RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2023
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,35% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não possui
Observações da taxa adm. 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por cento ao ano)
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a investidores em geral, incluindo, sem limitação, pessoas físicas, pessoas jurídicas e fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo de investimento buscar proporcionar a valorização de suas cotas, no longo prazo, preponderantemente, por meio de aplicações em títulos bancários com rating mínimo AA- (ou equivalente) em pelo menos uma das agências de rating Moodys, S&P e/ou Fitch, bem como Depósito a Prazo com Garantia Especial DPGE com limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito FGC, dispensado ratingmínimo (Ativos Bancários)..

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira investida em ativosfinanceiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http://sistemas.cvm.gov.br/

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

A remuneração paga ao DISTRIBUIDOR pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista no Regulamento do Fundo.

Conflita Venda

-