Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,13 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,93 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 38,02 MPreço da cota
R$ 35,8573
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG ROSE FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG ROSE FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG ROSE FIM IE
-
CNPJ05.497.231/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 30,91 M
-
Fundos de Investimento86,08%R$ 26.611.786,49
-
Títulos Públicos13,90%R$ 4.295.806,64
-
Valores a Pagar0,05%R$ 15.793,99
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.362,35
-
Caixa0,00%R$ 500,00
-
Mercado Futuro-0,04%R$ -12.582,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.270.636,0446,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.205.925,1323,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.295.806,6413,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.900.543,329,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.234.682,007,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 15.793,990,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.362,350,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 500,000,00%
-
Mercado Futuro FUT WIN * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -12.582,80-0,04%
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ESTATÍSTICAS do CSHG ROSE FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,72% | -1,86% | 6,16% | 17,13% | 29,93% | 35,06% | 1.322,12% |
| Volatilidade | 8,05% | 8,46% | 7,74% | 6,19% | 5,98% | 6,82% | 11,14% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG ROSE FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG ROSE FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG ROSE FIM IE
ATUAL
-