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CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 2,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 6,32 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 6,94 M

Preço da cota

R$ 1,059972

Rentabilidade CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

-
CNPJ
34.831.200/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 31,58 K
  • Valores a Pagar
    46,96%
    R$ 14.833,40
  • Valores a Receber
    37,20%
    R$ 11.750,72
  • Caixa
    15,83%
    R$ 4.999,94
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 14.833,40
    46,96%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 11.750,72
    37,20%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 4.999,94
    15,83%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,19% -5,02% 4,24% 2,21% 6,32% 18,10% 6,00%
Volatilidade 14,18% 0,00% 13,57% 14,26% 13,69% 16,37% 24,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG PORT IBOV PLUS FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a aplicações de investidores em geral admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam geridos pela GESTORA, assim definidos nos termos da regulamentação em vigor da CVM, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos prioritariamente em ações, buscando rentabilidade acima do Ibovespa.

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo de investimento em cotas de fundos da classe Ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado. O FUNDO manterá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do CSHG MASTER IBOVESPA PLUS FIA, inscrito no CNPJ sob o nº 31.690.733/0001-29 ("MASTER"). O FUNDO pode realizar operações em valor superior ao seu patrimônio, sem limites pré-estabelecidos por mercado.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.