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CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,412375

Rentabilidade CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

-
CNPJ
36.874.443/0001-59
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 46,27 M
  • Debêntures
    55,75%
    R$ 25.791.771,08
  • Títulos Públicos
    32,49%
    R$ 15.030.082,86
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    7,65%
    R$ 3.540.915,27
  • Fundos de Investimento
    4,00%
    R$ 1.850.227,88
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 25.155,82
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 11.549,21
  • Mercado Futuro
    0,02%
    R$ 9.599,04
  • Caixa
    0,02%
    R$ 7.075,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.924.777,54
    21,45%
  • Debêntures EN2W12
    R$ 4.250.334,17
    9,19%
  • Debêntures CEAB11
    R$ 3.232.123,09
    6,99%
  • Debêntures BCBF16
    R$ 3.099.212,82
    6,70%
  • Debêntures RIOS11
    R$ 3.022.578,23
    6,53%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.871.322,22
    6,21%
  • Debêntures HZTC24
    R$ 2.645.460,79
    5,72%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.256.338,86
    4,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 2.233.983,10
    4,83%
  • Debêntures HBSA12
    R$ 1.990.198,27
    4,30%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,74% 0,40% 0,00% 4,67% 16,12% 31,76% 41,24%
Volatilidade 0,27% 0,00% 0,00% 0,42% 1,94% 1,48% 1,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

ATUAL -

COTISTAS CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG MASTER PORT ESG CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pela ADMINISTRADORA, e/ou geridos pela GESTORA, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO bsucará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O FUNDO aloca seus recursos preponderantemente em:a) mercados de derivativosb) títulos da dívida públicac) operações de renda fixa na BM&Fbovespad) cotas de fundos de investimento e fundos de inv em cotas de fundos de investimento regulados pela CVM, próprios ou de terceirose) cotas de FII, FIDC e FIC FIDC, FIDC NP e FIC FIDC NPf) certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento e notas promissóriasg) certificados ou recibos de depósitos emitidos no exterior com lastro em valores mobiliários de emissão de companhia aberta brasileirah) o ouro, ativo financeiro, desde que negociado em padrão internacionalmente aceitoi) quaisquer outros créditos, títulos, contratos e modalidades operacionais, que incluem, sem limitação, Cédulas de Crédito Bancário - CCB, Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI, Cédulas de Produto Rural - CPR e derivativos em geral ej) outros ativos conforme previsto no regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.