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CSHG MASTER PORT ACOES FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,79 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,96 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,38 M

Preço da cota

R$ 2,010729

Rentabilidade CSHG MASTER PORT ACOES FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG MASTER PORT ACOES FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG MASTER PORT ACOES FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG MASTER PORT ACOES FIA

-
CNPJ
26.861.621/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 20,50 M
  • Títulos Públicos
    46,84%
    R$ 9.601.447,45
  • Valores a Pagar
    34,86%
    R$ 7.144.397,39
  • Valores a Receber
    18,17%
    R$ 3.723.721,77
  • Caixa
    0,13%
    R$ 26.658,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.601.447,45
    46,84%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.723.721,77
    18,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 3.464.723,55
    16,90%
  • Valores a Pagar LREN3
    R$ 2.280.084,00
    11,12%
  • Valores a Pagar ECOR3
    R$ 631.400,00
    3,08%
  • Valores a Pagar CURY3
    R$ 497.325,84
    2,43%
  • Valores a Pagar RAIZ4
    R$ 270.864,00
    1,32%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 26.658,87
    0,13%
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ESTATÍSTICAS do CSHG MASTER PORT ACOES FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,77% -4,66% 5,04% 15,79% 7,96% 19,02% 101,07%
Volatilidade 23,37% 26,47% 22,60% 17,44% 19,38% 17,91% 19,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG MASTER PORT ACOES FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG MASTER PORT ACOES FIA

ATUAL -

COTISTAS CSHG MASTER PORT ACOES FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG MASTER PORT ACOES FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG MASTER PORT ACOES FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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