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CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,33 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,57 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 181,90 M

Preço da cota

R$ 1,478264

Rentabilidade CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

-
CNPJ
34.738.232/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 346,04 M
  • Debêntures
    46,36%
    R$ 160.437.681,89
  • Títulos Públicos
    27,91%
    R$ 96.562.473,68
  • Fundos de Investimento
    12,91%
    R$ 44.677.790,11
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    6,71%
    R$ 23.208.654,80
  • Investimento Exterior
    5,26%
    R$ 18.209.141,73
  • Outros
    0,63%
    R$ 2.173.345,32
  • Valores a Pagar
    0,24%
    R$ 827.726,63
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 22.110,55
  • Caixa
    0,00%
    R$ 8.156,62
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
  • Mercado Futuro
    -0,03%
    R$ -88.256,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 31.352.223,37
    9,06%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 30.083.881,10
    8,69%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.999.160,79
    5,78%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 18.075.539,44
    5,22%
  • Fundos de Investimento
    CSHG INFLATION 2026 FIM CP IE arrow_forward
    R$ 17.062.555,50
    4,93%
  • Debêntures EN2W12
    R$ 15.108.110,22
    4,37%
  • Debêntures RIOS11
    R$ 14.460.592,17
    4,18%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
    R$ 14.119.491,40
    4,08%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 11.951.869,89
    3,45%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 10.341.817,46
    2,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,03% 0,49% -1,15% 4,33% 17,02% 30,03% 47,83%
Volatilidade 3,66% 1,77% 4,17% 3,57% 3,32% 3,32% 2,89%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO