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CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -8,85 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,80 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,63 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 72,07 M

Preço da cota

R$ 1,368270

Rentabilidade CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

-
CNPJ
34.738.232/0001-63
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 12,31 M
  • Caixa
    73,59%
    R$ 9.056.596,56
  • Títulos Públicos
    26,18%
    R$ 3.222.399,88
  • Valores a Pagar
    0,20%
    R$ 24.394,00
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 3.359,78
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9.056.596,56
    73,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.264.900,07
    18,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 957.499,81
    7,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 24.394,00
    0,20%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 3.359,78
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,50% -1,39% -6,84% -8,85% 0,80% 15,66% 36,83%
Volatilidade 13,36% 0,00% 10,12% 7,63% 5,72% 5,13% 4,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CS EVOL M FIX INC STR FIM CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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