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CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,52 M

Preço da cota

R$ 1,361390

Rentabilidade CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

-
CNPJ
31.552.347/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 4,09 M
  • Títulos Públicos
    100,15%
    R$ 4.097.542,14
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 7.403,86
  • Caixa
    0,14%
    R$ 5.685,70
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 2.636,99
  • Mercado Futuro
    -0,54%
    R$ -21.975,61
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.786.725,77
    43,67%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.051.078,76
    25,69%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 897.565,86
    21,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 362.171,75
    8,85%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.403,86
    0,18%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 5.685,70
    0,14%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.636,99
    0,06%
  • Mercado Futuro Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -21.975,61
    -0,54%
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ESTATÍSTICAS do CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,54% -0,55% 1,40% 6,31% 18,99% 27,49% 36,14%
Volatilidade 4,72% 5,49% 5,40% 4,77% 5,77% 6,24% 6,84%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

ATUAL -

COTISTAS CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG MASTER DIRECIONAL IDKA 3 RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia Idka Pre 3 anos
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados pela ADMINISTRADORA e/ou empresas de seu grupo, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos e derivativos relacionados à variação do índice ANBIMA IDKA PRE 3A, e em ativos financeiros e demais modalidades opeacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais

política de investimento

O Fundo alocará no mínimo 80% de seus recursos em ativos relacionados ou sintetizados via derivativos ao fator de risco renda fixa. O Fundo observará os limites de concentração por emissor: i) até 10% do Patrimônio quando for fundo de investimento ii) não haverá limites quando for União Federal. Cumulativamente, o Fundo observará os limites de concentração por modalidade: i) até 20% do Patrimônio em cotas de fundos de investimento e fundos de cotas de fundos de investimento destinado a investidores qualificados. Não há limite por modalidade para investimentos em títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos, contratos derivativos, e cotas de fundos de investimentos registrados com base na Instrução CVM 555. O fundo utiliza estratégias que podem resultar em perdas significativas para seus cotistas, inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.