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DW II FIM - CRÉD PRIV IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,331544

Rentabilidade DW II FIM - CRÉD PRIV IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO DW II FIM - CRÉD PRIV IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO DW II FIM - CRÉD PRIV IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

DW II FIM - CRÉD PRIV IE

-
CNPJ
28.970.868/0001-33
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2023
  • Patrimônio Líquido 37,55 M
  • Títulos Públicos
    51,49%
    R$ 19.336.027,75
  • Fundos de Investimento
    48,26%
    R$ 18.123.893,83
  • Caixa
    0,15%
    R$ 56.650,14
  • Valores a Pagar
    0,08%
    R$ 28.233,72
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.108,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 17.612.299,41
    46,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.570.182,29
    38,80%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.765.845,46
    12,69%
  • Fundos de Investimento
    CSHG IBOV TATICO FIM arrow_forward
    R$ 511.594,42
    1,36%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 56.650,14
    0,15%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 28.233,72
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.108,73
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do DW II FIM - CRÉD PRIV IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,00% 0,43% 0,00% 0,00% 0,00% 7,21% 33,15%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% 3,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO DW II FIM - CRÉD PRIV IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE DW II FIM - CRÉD PRIV IE

ATUAL -

COTISTAS DW II FIM - CRÉD PRIV IE

ATUAL -

DRAWDOWN DW II FIM - CRÉD PRIV IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO