CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -48,10 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -73,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 26,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 169,06 M

Preço da cota

R$ 23.159,2947

Rentabilidade CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Taxa de administração
1,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

CSHG DELTA ENER.FI MULTI. CRED. PRIV. LP
CNPJ
13.088.603/0001-39
GESTOR
DELTA ASSET GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
MAF DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

456251

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 259,88 M
  • Fundos de Investimento
    91,45%
    R$ 237.674.419,79
  • Valores a Pagar
    8,07%
    R$ 20.961.176,13
  • Títulos Públicos
    0,48%
    R$ 1.241.208,41
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.522,57
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento DELTA ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 218.267.846,78
    83,99%
  • Valores a Pagar PFEE CO RECOLHER
    R$ 19.556.647,52
    7,53%
  • Fundos de Investimento DELTA ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 19.203.493,16
    7,39%
  • Valores a Pagar AMORTIZAÇÃO A PAGAR
    R$ 1.107.223,56
    0,43%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 642.846,87
    0,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 279.734,04
    0,11%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 266.724,87
    0,10%
  • R$ 203.079,85
    0,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 79.093,27
    0,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 79.052,56
    0,03%
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ESTATÍSTICAS do CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -28,97% 0,56% -33,45% -48,10% -73,53% -79,17% -76,84%
Volatilidade 34,15% 0,05% 32,06% 26,15% 31,37% 26,75% 21,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL -

COTISTAS CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO