anúncio

CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -82,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -98,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2.989,72 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,43 M

Preço da cota

R$ 332,7385

Rentabilidade CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

-
CNPJ
13.088.603/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2023
  • Patrimônio Líquido 15,76 M
  • Fundos de Investimento
    77,48%
    R$ 12.212.568,85
  • Títulos Públicos
    17,81%
    R$ 2.807.870,21
  • Valores a Pagar
    4,64%
    R$ 731.736,52
  • Caixa
    0,06%
    R$ 9.496,91
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento DELTA ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 11.655.462,84
    73,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 742.703,15
    4,71%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 647.097,98
    4,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 573.159,88
    3,64%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIC FI arrow_forward
    R$ 534.567,66
    3,39%
  • Valores a Pagar AMORTIZAÇÃO A PAGAR
    R$ 422.343,56
    2,68%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 338.585,68
    2,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 323.883,94
    2,05%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 150.955,78
    0,96%
  • Valores a Pagar PFEE CO RECOLHER
    R$ 148.074,40
    0,94%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -92,82% -2,88% 0,00% -82,90% -98,55% -99,28% -99,67%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 2.989,72% 488,95% 345,92% 206,85%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL -

COTISTAS CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG DELTA ENER.FIM. CRED. PRIV. LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO