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CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -4,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,117314

Rentabilidade CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

-
CNPJ
42.591.268/0001-95
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2023
  • Patrimônio Líquido 42,61 M
  • Títulos Públicos
    71,79%
    R$ 30.590.092,15
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,98%
    R$ 11.922.476,36
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 57.239,12
  • Valores a Receber
    0,08%
    R$ 32.984,55
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.602,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 20.426.893,44
    47,94%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.163.198,71
    23,85%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.470.653,75
    3,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.368.999,21
    3,21%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.126.976,50
    2,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.126.293,80
    2,64%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.120.717,01
    2,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.030.726,14
    2,42%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 1.013.053,97
    2,38%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 850.398,84
    2,00%
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ESTATÍSTICAS do CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,44% -4,13% 0,00% 0,00% -4,76% 6,53% 11,73%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,36% 4,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG COGNA EDUTECH FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO