Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,04 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,51 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 8,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,12 MPreço da cota
R$ 1,391026
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CATENA FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CATENA FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CATENA FIA IE
-
CNPJ41.268.887/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 26,02 M
-
Fundos de Investimento70,08%R$ 18.235.827,09
-
Títulos Públicos30,48%R$ 7.932.077,71
-
Valores a Pagar0,81%R$ 211.103,03
-
Valores a Receber0,04%R$ 9.285,18
-
Mercado Futuro-0,06%R$ -14.417,92
-
Opções-1,36%R$ -353.300,82
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.064.125,0034,83%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 7.932.077,7130,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.706.160,0029,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 912.115,013,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 553.427,082,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 211.103,030,81%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 9.285,180,04%
-
Opções ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Opções - Posições lançadasR$ -12.605,25-0,05%
-
Mercado Futuro WDOFF25 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -14.417,92-0,06%
-
Opções ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Opções - Posições lançadasR$ -140.070,57-0,54%
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ESTATÍSTICAS do CATENA FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,86% | 1,67% | 0,45% | 9,04% | 28,51% | 49,04% | 39,10% |
| Volatilidade | 10,51% | 2,71% | 10,23% | 8,57% | 7,83% | 10,43% | 12,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CATENA FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CATENA FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN CATENA FIA IE
ATUAL
-