Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,38 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 45,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,77 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 285,85 MPreço da cota
R$ 1,451197
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
-
CNPJ42.868.995/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 277,42 M
-
Fundos de Investimento96,39%R$ 267.406.544,72
-
Valores a Pagar1,81%R$ 5.011.251,64
-
Valores a Receber1,80%R$ 5.001.679,89
-
Caixa0,00%R$ 5.000,01
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 267.323.974,7696,36%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.011.251,641,81%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 5.001.679,891,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 82.569,960,03%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.000,010,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 16,66% | 5,30% | 16,37% | 18,38% | 45,71% | -% | 45,12% |
| Volatilidade | 11,42% | 12,04% | 11,76% | 10,77% | 10,13% | 10,74% | 10,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CSHG ALL SPX FALCON II FIC FIA
ATUAL
-