anúncio

CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,74 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 4,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 336,20 M

Preço da cota

R$ 1,413183

Rentabilidade CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

-
CNPJ
36.656.529/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 603,33 M
  • Fundos de Investimento
    99,00%
    R$ 597.283.982,55
  • Valores a Receber
    0,50%
    R$ 3.015.705,33
  • Valores a Pagar
    0,50%
    R$ 3.013.606,92
  • Caixa
    0,00%
    R$ 12.212,23
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,84% -0,09% 2,36% 5,74% 4,75% 27,79% 41,32%
Volatilidade 3,82% 5,77% 3,65% 4,42% 5,12% 5,57% 5,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG ALL IBIUNA HEDGE STHG II FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

Não há.

objetivo

O FUNDO terá como objetivo investir em cotas do fundo de investimento em cotas de fundos de investimento que busquem rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável de forma que o FUNDO fique exposto a vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator especial.

política de investimento

O FUNDO aplicará pelo menos 97% de seu patrimônio em cotas do IBIÚNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.154.412/0001-65, (denominado """"IBIÚNA HEDGE FIC""""), administradora pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.066.670/0001-00 e gerido pela Ibiuna Investimentos Ltda., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.918.575/0001-04. O IBIÚNA HEDGE FIC possui a política de investimento abaixo descrita.O objetivo do IBIÚNA HEDGE FIC é buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos dos seus Cotistas, em cotas do IBIUNA HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob no 12.124.089/0001-87, (denominado """"FUNDO INVESTIDO""""), administrado pela administradora e gerido pela gestora do IBIÚNA HEDGE FIC. O IBIÚNA HEDGE FIC buscará aplicar até 100% (cem porcento) do seu Patrimônio Líquido em cotas do FUNDO INVESTIDO.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 20,00%
Alavancagem 10.000,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site http:\\www.cshg.com.br\

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A ADMINISTRADORA, no exercício das suas funções, é responsável pela distribuição pública das cotas do FUNDO em observância ao disposto na regulamentação aplicável. As cotas do FUNDO são destinadas exclusivamente à subscrição e integralização por investidores que se enquadrem no público alvo do FUNDO, conforme previsto no Regulamento. Pelo exercício de todas as suas funções, inclusive pela distribuição pública das cotas do FUNDO, a ADMINISTRADORA fará jus à remuneração composta por uma parcela da taxa de administração do FUNDO e, se for o caso, por uma parcela da taxa de performance do FUNDO, previstas no Regulamento. Na hipótese de contratação de outros distribuidores além da ADMINISTRADORA, a remuneração de tais distribuidores será baseada nos volumes dos investimentos dos seus respectivos clientes e descontada do valor total da remuneração que seria destinada à GESTORA.

Conflita Venda

A ADMINISTRADORA é parte integrante do grupo Credit Suisse no Brasil, o qual atua em diversos segmentos do mercado financeiro e de capitais, tais como banco de investimento, administração de recursos de terceiros (asset management) e private banking. Há a segregação física e de acessos com relação às áreas de Private Banking, asset management e banco de investimentos, permitindo sigilo de informações e dados de clientes. Já os sistemas comuns utilizados entre o back e front-office possuem níveis de acesso que são definidos de acordo com a função exercida por cada área e/ou funcionário.