Rentabilidade (12m)
arrow_downward -17,75 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -49,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,18 BPreço da cota
R$ 3,169731
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
-
CNPJ47.122.836/0001-22
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 1,51 B
-
Fundos de Investimento91,23%R$ 1.374.322.117,66
-
Outros8,70%R$ 131.132.575,19
-
Valores a Receber0,07%R$ 1.107.169,92
-
Valores a Pagar0,00%R$ 36.917,80
-
Opções0,00%R$ 110,70
-
Mercado Futuro-0,01%R$ -106.120,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 547.630.892,6836,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 367.630.270,4824,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 271.547.714,0018,03%
-
Outros SWAP - TAXA PRE X SWP00001216_ - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 80.372.844,215,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 78.868.328,055,24%
-
Outros SWAP - TAXA PRE X SWP00001216 - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 50.759.730,983,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.326.482,642,21%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA IR$ 28.961.299,621,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.786.990,571,25%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.820.657,110,92%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,51% | 5,07% | -0,32% | -17,75% | -49,67% | -% | -47,01% |
| Volatilidade | 10,56% | 30,62% | 10,34% | 16,56% | 28,33% | 27,25% | 27,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122P FIM – CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-