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1122C FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,13 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -42,49 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 40,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 265,80 M

Preço da cota

R$ 2,592497

Rentabilidade 1122C FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO 1122C FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO 1122C FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

1122C FIM CP IE

-
CNPJ
28.364.587/0001-37
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 1,07 B
  • Fundos de Investimento
    56,63%
    R$ 605.156.691,67
  • Outros
    34,38%
    R$ 367.369.595,21
  • Investimento Exterior
    8,57%
    R$ 91.616.688,63
  • Títulos Públicos
    0,38%
    R$ 4.111.047,06
  • Caixa
    0,02%
    R$ 221.317,33
  • Opções
    0,01%
    R$ 76.795,05
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 22.500,45
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 14.379,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CSHG 392 FIM CP IE arrow_forward
    R$ 569.010.247,06
    53,25%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X SWP00001216_ - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 225.279.072,82
    21,08%
  • Outros SWAP - TAXA PRE X SWP00001216 - 24/04/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 142.090.522,39
    13,30%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 35.124.843,76
    3,29%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    R$ 29.964.405,19
    2,80%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 29.720.164,44
    2,78%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 26.771.680,43
    2,51%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 6.182.039,42
    0,58%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.277.270,32
    0,21%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.833.776,74
    0,17%
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ESTATÍSTICAS do 1122C FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -36,83% 0,00% -13,79% 9,13% -42,49% -63,77% -28,08%
Volatilidade 53,74% 0,00% 48,37% 40,46% 37,62% 36,86% 25,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO 1122C FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE 1122C FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS 1122C FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN 1122C FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao 1122C FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO