Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 18,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,088660
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS CERES III ASTER FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CS CERES III ASTER FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CS CERES III ASTER FIC FIM
-
CNPJ42.592.334/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 168,84 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 168.833.057,74
-
Valores a Pagar0,00%R$ 7.816,54
-
Caixa0,00%R$ 2.394,60
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 168.811.061,9699,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 21.995,780,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.816,540,00%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 2.394,600,00%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do CS CERES III ASTER FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,43% | 0,44% | 13,40% | 29,77% | 18,58% | -% | 8,87% |
| Volatilidade | 14,27% | 0,00% | 16,59% | 16,64% | 20,44% | 20,95% | 20,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CS CERES III ASTER FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CS CERES III ASTER FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CS CERES III ASTER FIC FIM
ATUAL
-