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CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,46 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -14,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,588936

Rentabilidade CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.488.831/0001-31
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 898,52 K
  • Fundos de Investimento
    99,32%
    R$ 892.382,53
  • Valores a Pagar
    0,59%
    R$ 5.344,78
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 787,45
  • Caixa
    0,00%
    R$ 9,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CSHG SOBERANO EXCLUSIVO FIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 892.382,53
    99,32%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.344,78
    0,59%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,09%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 9,99
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -16,72% -0,53% -0,85% 0,46% -14,11% -42,14% -41,08%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 2,47% 15,69% 37,89% 32,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CS CERES II DEB HELIUS FIF MULT CP RESP LIMITADA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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