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COPACABANA ZEUS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 44,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,27 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,79 M

Preço da cota

R$ 0,249859

Rentabilidade COPACABANA ZEUS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO COPACABANA ZEUS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO COPACABANA ZEUS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

COPACABANA ZEUS FIM

-
CNPJ
20.451.722/0001-70
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 4,78 M
  • Títulos Públicos
    99,52%
    R$ 4.759.598,90
  • Ações
    0,21%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,17%
    R$ 8.106,61
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 4.968,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 83,47
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.297.204,12
    48,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.531.552,11
    32,02%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 900.923,79
    18,84%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 29.918,88
    0,63%
  • Ações MERCADO A VISTA:BHIA12
    R$ 10.000,00
    0,21%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.097,15
    0,17%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 4.968,16
    0,10%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 83,47
    0,00%
  • Valores a Receber DIVIDENDOS
    R$ 9,46
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do COPACABANA ZEUS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 18,59% 0,40% 0,00% 3,90% 44,04% 15,41% -75,01%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 3,27% 15,01% 33,14% 48,38%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO COPACABANA ZEUS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE COPACABANA ZEUS FIM

ATUAL -

COTISTAS COPACABANA ZEUS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN COPACABANA ZEUS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao COPACABANA ZEUS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento ( individualmente, apenas "cotista" , e quando tomados coletivamente denominados "Cotista")

restrição investimento

-

objetivo

O Fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros,ações e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e votalidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O fundo poderá aplicar seus recursos em qualquer ativo financeiro permitido pela regulamentação em vigor e pelo presente regulamento, bem como em ativos financeiros negociados no exterior, desde que tenham a msma natureza econômica de tais ativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
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Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-