Rentabilidade (12m)
arrow_upward 29,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,79 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,67 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,07 MPreço da cota
R$ 1,618068
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
-
CNPJ30.178.912/0001-19
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 55,71 M
-
Ações55,78%R$ 31.072.855,72
-
Títulos Públicos32,28%R$ 17.980.921,24
-
BDR5,84%R$ 3.255.850,35
-
Fundos de Investimento3,43%R$ 1.908.719,15
-
Valores a Pagar1,55%R$ 863.207,79
-
Valores a Receber1,06%R$ 587.907,69
-
Outros0,07%R$ 39.970,10
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.286.042,2527,44%
-
R$ 4.854.895,208,71%
-
R$ 4.326.727,447,77%
-
R$ 2.851.076,205,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.694.878,994,84%
-
R$ 2.538.400,004,56%
-
R$ 2.420.294,004,34%
-
R$ 2.326.810,864,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.908.719,153,43%
-
R$ 1.906.388,003,42%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,60% | -1,54% | 10,58% | 29,77% | 30,79% | 56,66% | 61,81% |
| Volatilidade | 17,77% | 0,00% | 15,73% | 13,67% | 12,57% | 12,36% | 16,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CONSTELLATION ICATU 70 PREV FIM
ATUAL
-