Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,84 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,85 MPreço da cota
R$ 0,930318
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
-
CNPJ35.916.390/0001-29
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 113,99 M
-
Ações83,64%R$ 95.346.040,48
-
Investimento Exterior14,39%R$ 16.408.042,73
-
Valores a Receber0,78%R$ 894.629,50
-
Caixa0,57%R$ 652.443,21
-
Valores a Pagar0,38%R$ 431.588,64
-
Títulos Públicos0,15%R$ 171.092,60
-
Outros0,08%R$ 89.705,55
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 14.625.561,5012,83%
-
R$ 14.556.533,9012,77%
-
R$ 13.958.407,1612,24%
-
R$ 13.352.310,8411,71%
-
R$ 12.422.494,0010,90%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 11.889.763,2910,43%
-
R$ 6.381.178,775,60%
-
R$ 6.284.500,565,51%
-
R$ 6.248.100,005,48%
-
R$ 5.205.224,004,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 30,16% | 3,25% | 15,31% | 9,96% | 24,84% | 28,03% | -6,97% |
| Volatilidade | 17,12% | 11,08% | 16,58% | 17,87% | 17,20% | 19,58% | 21,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CONSTELLATION COMPOUNDERS MASTER FIA
ATUAL
-