Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,69 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,68 MPreço da cota
R$ 43,7870
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONCORDIA EXTRA FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONCORDIA EXTRA FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONCORDIA EXTRA FI RF CP
-
CNPJ01.107.772/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 37,18 M
-
Títulos Públicos89,27%R$ 33.187.409,11
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB8,39%R$ 3.118.047,51
-
Ações2,23%R$ 829.582,00
-
Valores a Pagar0,09%R$ 32.619,03
-
Valores a Receber0,04%R$ 13.747,61
-
Outros-0,02%R$ -6.347,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 12.715.085,7134,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 8.679.880,4823,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 3.549.930,569,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.795.904,607,52%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.647.688,177,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.090.963,032,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.011.722,682,72%
-
Outros TERMO RV * Outras aplicaçõesR$ 823.234,522,21%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 649.245,401,75%
-
R$ 589.800,001,59%
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ESTATÍSTICAS do CONCORDIA EXTRA FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,48% | 0,06% | 6,35% | 11,69% | 24,23% | 41,14% | 659,29% |
| Volatilidade | 0,19% | 0,00% | 0,19% | 0,22% | 0,27% | 0,35% | 0,41% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONCORDIA EXTRA FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONCORDIA EXTRA FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CONCORDIA EXTRA FI RF CP
ATUAL
-