Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,950109
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONCHAS FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CONCHAS FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CONCHAS FIA
-
CNPJ42.119.530/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2024
-
Patrimônio Líquido 20,92 M
-
Ações62,22%R$ 13.018.983,20
-
Fundos de Investimento19,01%R$ 3.977.350,00
-
Valores a Receber12,03%R$ 2.517.192,64
-
Títulos Públicos6,62%R$ 1.384.051,77
-
Valores a Pagar0,13%R$ 26.234,28
-
Caixa0,05%R$ 10.000,00
-
Mercado Futuro-0,05%R$ -10.930,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.977.350,0019,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.517.192,6412,03%
-
R$ 2.449.323,0011,71%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.384.051,776,62%
-
R$ 773.244,003,70%
-
R$ 711.768,003,40%
-
R$ 557.843,002,67%
-
R$ 514.901,602,46%
-
R$ 492.075,002,35%
-
R$ 446.400,002,13%
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ESTATÍSTICAS do CONCHAS FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,17% | -1,57% | 0,00% | 0,00% | 11,67% | 6,02% | -4,99% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,71% | 17,72% | 18,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CONCHAS FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CONCHAS FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CONCHAS FIA
ATUAL
-