Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,01 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 12,99 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,95 MPreço da cota
R$ 1,349047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
-
CNPJ40.938.560/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-COMPARAÇÃO ANO A ANO
FUNDO
MESES +
TOTAL
27
MELHOR MÊS
3,57%
(
11/23
)
MESES -
TOTAL
22
PIOR MÊS
-6,26%
(
05/22
)
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ano | acumulado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Fundo | 3,64% | 2,35% | -1,87% | -6,18% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -2,35% | 34,90% |
| 2024 | Fundo | 1,31% | 2,15% | 1,24% | -5,47% | 3,57% | 3,98% | 1,27% | 1,56% | 0,24% | -2,62% | 4,31% | -1,31% | 10,25% | 38,15% |
| 2023 | Fundo | 8,51% | -4,79% | 4,72% | 2,00% | -1,60% | 5,61% | 2,85% | -0,82% | -4,48% | -1,50% | 8,77% | 4,42% | 25,01% | 25,31% |
| 2022 | Fundo | -5,18% | -2,53% | 1,03% | -6,00% | 0,60% | -7,22% | 8,48% | -4,16% | -8,97% | 7,18% | 9,00% | -3,17% | -12,29% | 0,24% |
| 2021 | Fundo | -% | -% | -% | 2,28% | 1,78% | 1,99% | 3,02% | 1,54% | -4,89% | 6,70% | -3,49% | 5,07% | 14,29% | 14,29% |
PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 17,96 M
-
Investimento Exterior98,31%R$ 17.658.481,79
-
Títulos Públicos0,89%R$ 159.202,67
-
Valores a Pagar0,49%R$ 87.474,51
-
Valores a Receber0,31%R$ 56.074,14
-
Outros0,00%R$ 99,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 17.658.481,7998,31%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 159.202,670,89%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 87.474,510,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 56.074,140,31%
-
Outros CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 99,400,00%
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ESTATÍSTICAS do COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,07% | -6,63% | -1,13% | 3,72% | 24,01% | 26,37% | 34,90% |
| Volatilidade | 15,69% | 38,23% | 13,51% | 12,99% | 12,99% | 17,47% | 16,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE
ATUAL
-