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COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,96 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,03 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 13,64 M

Preço da cota

R$ 1,381888

Rentabilidade COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

-
CNPJ
40.938.560/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 32,78 M
  • Investimento Exterior
    67,92%
    R$ 22.260.697,37
  • Caixa
    15,81%
    R$ 5.181.205,05
  • Valores a Pagar
    15,50%
    R$ 5.078.755,49
  • Títulos Públicos
    0,66%
    R$ 216.072,78
  • Valores a Receber
    0,12%
    R$ 38.302,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 22.260.697,37
    67,92%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 5.181.205,05
    15,81%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 5.078.755,49
    15,50%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 216.072,78
    0,66%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 38.302,75
    0,12%
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ESTATÍSTICAS do COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,27% -1,70% 3,13% 10,96% 37,25% 24,60% 38,19%
Volatilidade 11,96% 13,79% 12,13% 12,03% 13,38% 17,99% 17,02%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

ATUAL -

COTISTAS COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN COMPASS NINET ONE GLOBAL FRAN BRL FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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