Rentabilidade (6m)
arrow_downward -2,10 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 19,08 MPreço da cota
R$ 1,271737
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APORTE E RESGATE DO FUNDO COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ51.050.566/0001-69
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 20,08 M
-
Investimento Exterior97,22%R$ 19.524.352,01
-
Títulos Públicos1,86%R$ 374.443,26
-
Caixa0,54%R$ 109.189,80
-
Fundos de Investimento0,31%R$ 63.079,71
-
Valores a Pagar0,05%R$ 10.090,83
-
Valores a Receber0,01%R$ 1.743,88
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 2.553.589,7012,72%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 2.039.108,2010,15%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.962.699,769,77%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.950.970,729,71%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.861.324,959,27%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.746.638,498,70%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.370.990,696,83%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.159.096,055,77%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.124.703,585,60%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 1.079.983,725,38%
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ESTATÍSTICAS do COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,45% | 1,58% | -2,10% | 5,14% | -% | -% | 9,34% |
| Volatilidade | 10,90% | 10,86% | 10,93% | 11,85% | 11,79% | 11,79% | 11,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN COMPASS GLOBAL DYNAMIC FIM IE
ATUAL
-