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CLV M2 MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 2,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,86 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 73,06 M

Preço da cota

R$ 1,382256

Rentabilidade CLV M2 MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLV M2 MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLV M2 MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLV M2 MASTER FIM

-
CNPJ
41.763.099/0001-60
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 56,06 M
  • Títulos Públicos
    66,48%
    R$ 37.264.524,83
  • Investimento Exterior
    34,23%
    R$ 19.185.153,53
  • Valores a Receber
    0,71%
    R$ 398.380,92
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 54.979,97
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 11.236,76
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,03
  • Ações
    -1,54%
    R$ -863.893,74
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.185.153,53
    34,23%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 13.900.208,70
    24,80%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.798.936,40
    15,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 6.784.821,01
    12,10%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.265.732,96
    5,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.943.480,80
    5,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.558.563,19
    2,78%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 437.720,20
    0,78%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 398.380,92
    0,71%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN EJ N1
    R$ 131.629,86
    0,23%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLV M2 MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,36% 3,60% 5,00% -4,93% 2,90% 22,69% 40,07%
Volatilidade 5,64% 0,00% 6,29% 10,86% 10,39% 10,88% 11,32%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLV M2 MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLV M2 MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CLV M2 MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLV M2 MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLV M2 MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO