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CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,83 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 32,57 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,58 M

Preço da cota

R$ 1,352175

Rentabilidade CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 2.500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 2.500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
22(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

-
CNPJ
37.751.417/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,39 M
  • Fundos de Investimento
    99,55%
    R$ 24.281.829,54
  • Valores a Pagar
    0,44%
    R$ 106.952,72
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,01
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 842,83
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLUBE DO VALOR MASTER FIA arrow_forward
    R$ 24.152.948,65
    99,03%
  • Fundos de Investimento
    DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FI RF arrow_forward
    R$ 128.880,89
    0,53%
  • Valores a Pagar COTAS A RESGATAR
    R$ 46.503,51
    0,19%
  • Valores a Pagar PFee Calculad
    R$ 27.889,06
    0,11%
  • Valores a Pagar TXREBATE A PAGAR
    R$ 18.809,38
    0,08%
  • Valores a Pagar TXGESTAO A PAGAR
    R$ 6.254,75
    0,03%
  • Valores a Pagar PFee CO a Recolher
    R$ 3.070,39
    0,01%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 2.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar TXCUST A PAGAR
    R$ 1.500,00
    0,01%
  • Caixa TITULO DE CAIXA * Disponibilidades
    R$ 1.000,01
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,92% 3,42% 5,13% 6,83% 32,57% 12,80% 35,22%
Volatilidade 23,82% 23,18% 24,75% 20,54% 18,02% 19,03% 18,98%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/09/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 2.500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 2.500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,25% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 30,00% do que exceder a 100,00% do IBOVESPA
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 00:00
Conversão Cotas Resgate 20 dias
Pagamento Resgate 22 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas em geral

restrição investimento

Não possui

objetivo

A política de investimento adotada pelo FUNDO consiste na seleção de ativos primordialmente de renda variável permitidos pela regulamentação em vigor e por este Regulamento, incluindo ativos financeiros negociados no exterior

política de investimento

O FUNDO se classifica como um fundo de ações, estando sujeito a vários fatores de risco, em especial a variação de preços de ações negociadas no mercado à vista de bolsas de valores ou entidades do mercado de balcão organizado, e pode aplicar os recursos integrantes de sua carteira em quaisquer ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, devendo-se observar, contudo, os limites de concentração e os riscos previstos neste Regulamento
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 1,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.warren.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-