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SOMMA CL COMP USD FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 36,45 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,28 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,03 M

Preço da cota

R$ 0,801954

Rentabilidade SOMMA CL COMP USD FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA CL COMP USD FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SOMMA CL COMP USD FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOMMA CL COMP USD FIA IE

-
CNPJ
37.439.845/0001-98
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 28,11 M
  • Investimento Exterior
    88,66%
    R$ 24.920.372,58
  • BDR
    10,51%
    R$ 2.954.520,00
  • Títulos Públicos
    0,67%
    R$ 189.563,80
  • Valores a Pagar
    0,15%
    R$ 41.412,86
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.695,86
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 585,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 9.014.715,90
    32,07%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 8.413.271,77
    29,93%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 7.492.384,91
    26,66%
  • BDR
    BKYY39 arrow_forward
    * FT CLOUD CPT DRN
    R$ 2.560.600,00
    9,11%
  • BDR BCLO39 * Brazilian Depository Receipt - BDR
    R$ 393.920,00
    1,40%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 189.563,80
    0,67%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 41.412,86
    0,15%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.695,86
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 585,95
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SOMMA CL COMP USD FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,39% -3,55% -21,70% 12,82% 36,45% 33,12% -19,80%
Volatilidade 29,52% 11,62% 29,02% 25,28% 22,89% 28,59% 30,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOMMA CL COMP USD FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOMMA CL COMP USD FIA IE

ATUAL -

COTISTAS SOMMA CL COMP USD FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN SOMMA CL COMP USD FIA IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SOMMA CL COMP USD FIA IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO