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CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,65 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,77 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 299,22 M

Preço da cota

R$ 1,490605

Rentabilidade CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

-
CNPJ
37.021.564/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 280,51 M
  • Títulos Privados
    99,70%
    R$ 279.658.202,90
  • Títulos Públicos
    0,18%
    R$ 516.559,79
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 324.759,99
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.569,98
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.504,51
  • Fundos de Investimento
    0,00%
    R$ 207,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Privados Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note
    R$ 279.658.202,90
    99,70%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 328.438,44
    0,12%
  • Valores a Pagar IR REF. A COME-COTAS
    R$ 264.734,35
    0,09%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 188.121,35
    0,07%
  • Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
    R$ 38.111,12
    0,01%
  • Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIA
    R$ 16.949,84
    0,01%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 7.569,98
    0,00%
  • Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIP
    R$ 4.225,78
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA CVM
    R$ 2.504,51
    0,00%
  • Valores a Pagar TAXA ANBIMA
    R$ 736,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,88% 0,39% 7,17% 10,43% 22,65% 48,73% 49,06%
Volatilidade 0,98% 0,30% 1,08% 1,77% 5,47% 18,74% 15,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLN FIXED BRA 2026 FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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