Rentabilidade (12m)
arrow_upward 21,73 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,01 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 939,63 MPreço da cota
R$ 19,3038
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLIQUE MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLIQUE MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLIQUE MASTER FIA
-
CNPJ26.840.592/0001-43
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 2,27 B
-
Fundos de Investimento44,47%R$ 1.007.695.338,24
-
Ações40,45%R$ 916.729.289,36
-
Títulos Públicos11,65%R$ 263.924.728,94
-
Debêntures0,78%R$ 17.569.517,86
-
Valores a Receber0,63%R$ 14.198.621,24
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,61%R$ 13.926.950,66
-
BDR0,52%R$ 11.840.762,30
-
Valores a Pagar0,36%R$ 8.048.759,38
-
Opções0,28%R$ 6.394.500,00
-
Investimento Exterior0,21%R$ 4.791.758,07
-
Outros0,05%R$ 1.124.679,70
-
Caixa0,00%R$ 4.289,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 263.924.728,9411,65%
-
R$ 179.467.860,007,92%
-
R$ 162.821.382,757,18%
-
R$ 144.910.796,946,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 112.757.108,554,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 101.207.421,234,47%
-
R$ 95.631.062,964,22%
-
R$ 91.904.887,044,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 80.668.579,423,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 69.561.697,073,07%
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ESTATÍSTICAS do CLIQUE MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 22,06% | 0,17% | 7,24% | 21,73% | 11,48% | 37,20% | 110,10% |
| Volatilidade | 8,74% | 19,31% | 9,01% | 9,01% | 9,63% | 10,69% | 18,68% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLIQUE MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLIQUE MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN CLIQUE MASTER FIA
ATUAL
-