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CLIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,01 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 41,24 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,08 M

Preço da cota

R$ 9,427026

Rentabilidade CLIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 20,00
Valor Adicional
R$ 20,00
mínimo de permanência
R$ 20,00
Resgate Mínimo
R$ 20,00
Pagamento Resgate
4(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLIC FIA

-
CNPJ
01.776.200/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 27,46 M
  • Ações
    91,53%
    R$ 25.133.691,62
  • Valores a Receber
    5,86%
    R$ 1.609.282,65
  • Fundos de Investimento
    2,21%
    R$ 606.657,82
  • Títulos Públicos
    0,22%
    R$ 59.757,29
  • Valores a Pagar
    0,18%
    R$ 48.672,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 12,09% 10,84% 10,50% 28,01% 41,24% 57,55% 286,72%
Volatilidade 18,86% 0,00% 18,86% 18,70% 18,54% 20,88% 29,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CLIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CLIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia BOLSA SP
Valor Inicial mínimo R$ 20,00
Valor Adicional R$ 20,00
Valor mínimo de permanência R$ 20,00

TAXA

taxa (adm.) 1,70% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não Há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 20,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:50
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 4 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

o Fundo destina-se a investidores, pessoas físicas e jurídicas, dispostos a investir por longo prazo com vistas a ampliar seu capital e que aceitem perdas, os quais estejam de pleno acordo com todos os termos, cláusulas e condições do regulamento, observadas as disposições legais vigentes.

restrição investimento

Voltado apenas para aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas.

objetivo

tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas, no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos, preponderantemente em ações da Cemig, e outras empresas admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado bem como outros ativos financeiros, com observância dos princípios da boa técnica de investimento.

política de investimento

i)     No mínimo 67% do patrimônio líquido aplicado em ações de empresas devidamente registradas na CVM e admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizadoii)    No mínimo 51% do patrimônio líquido aplicado em ações ordinárias e ou preferenciais, recibos, direitos e ou bônus de subscrição de ações da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemigiii)     Operações compromissadas, limitadas a 30% do patrimônio líquido do CLIC FIA.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://mercantildobrasil.com.br/BeneficiarioINSS/Investimentos/Paginas/Investimentos.aspx

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas dos fundos administrados e geridos pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. CTVM é realizada pelo Banco Mercantil do Brasil S.A, mediante contrato de gestão.

Conflita Venda

Os fundos geridos e administrados pela Mercantil do Brasil Corretora S.A. -CTVM são destinados a um público definido e de conformidade com o perfil de investidor de cada cliente. Assim, não há conflito de interesse no esforço de venda.