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CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -4,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,52 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,887468

Rentabilidade CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

-
CNPJ
42.887.784/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 108,18 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 107.957.096,82
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 180.412,00
  • Títulos Públicos
    0,02%
    R$ 23.888,21
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 16.981,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CLAVE TOTAL RETURN MASTER FIA arrow_forward
    R$ 107.957.096,82
    99,80%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 180.412,00
    0,17%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 23.888,21
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 16.981,68
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,85% 0,85% -4,04% -4,14% -13,50% -7,65% -11,25%
Volatilidade 12,62% 0,00% 13,70% 12,52% 12,33% 12,38% 12,18%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CLAVE TOTAL RETURN FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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