Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,11 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,19 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 186,29 MPreço da cota
R$ 1,279560
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.820.465/0001-67
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 97,41 M
-
Títulos Públicos55,07%R$ 53.643.298,43
-
Fundos de Investimento44,72%R$ 43.558.711,00
-
Valores a Pagar0,22%R$ 209.883,77
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.121,16
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 43.558.711,0044,72%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 32.825.513,4533,70%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 20.817.784,9821,37%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 208.392,290,21%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.121,160,00%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 1.491,480,00%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,68% | 0,23% | 6,11% | 12,49% | -% | -% | 27,89% |
| Volatilidade | 0,21% | 0,12% | 0,22% | 0,19% | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE MULTI CREDIT PREV FIFE I FIM CRÉDITO PRIVADO
ATUAL
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