Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 26,47 MPreço da cota
R$ 1,255905
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
CLAVE MULTI CREDIT MASTER FIM CRÉDITO PRIVADO
CNPJ49.945.481/0001-05
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 15,04 M
-
Títulos Públicos83,04%R$ 12.493.156,93
-
Fundos de Investimento13,29%R$ 2.000.000,00
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB3,47%R$ 522.238,40
-
Valores a Receber0,15%R$ 22.367,00
-
Valores a Pagar0,04%R$ 6.412,89
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 10.160.184,2867,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.000.000,0013,29%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.708.900,5511,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 624.072,104,15%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 522.238,403,47%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 22.367,000,15%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.412,890,04%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,15% | 0,15% | 1,80% | 8,11% | 25,29% | -% | 25,59% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,56% | 0,34% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE MULTI CREDIT MAS FIM CP
ATUAL
-