Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,49 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 118,88 MPreço da cota
R$ 1,231088
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ53.088.893/0001-35
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 14,78 M
-
Títulos Públicos77,45%R$ 11.445.085,37
-
Caixa20,38%R$ 3.011.919,11
-
Valores a Pagar2,07%R$ 306.205,70
-
Valores a Receber0,09%R$ 13.752,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.366.602,7970,15%
-
Caixa CAIXA EXTERNO OFFSHORE * DisponibilidadesR$ 3.011.919,1120,38%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.078.482,587,30%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 306.205,702,07%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.752,290,09%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,36% | 1,50% | 7,49% | -% | -% | -% | 14,30% |
| Volatilidade | 1,19% | 0,94% | 1,19% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CLAVE CREDIT CW2 FIM CRÉDITO PRIVADO RESPONS
ATUAL
-