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CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 21,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 96,33 M

Preço da cota

R$ 1,374539

Rentabilidade CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

-
CNPJ
34.337.334/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 175,68 M
  • Ações
    89,29%
    R$ 156.872.504,22
  • Títulos Públicos
    6,12%
    R$ 10.752.940,50
  • Valores a Pagar
    3,80%
    R$ 6.678.126,19
  • Valores a Receber
    0,78%
    R$ 1.375.899,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,29% 6,02% 1,14% 0,84% 21,72% 7,36% 37,45%
Volatilidade 19,26% 18,83% 20,42% 17,23% 16,96% 18,77% 24,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS VALOR INSTITUCIONAL II FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2023
índice de refêrencia IBRX 100 FECHAMENTO
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 1,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice IBRX 100 FECHAMENTO
Observações da taxa adm. 1.2000% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo de forma antecipada, o investidor paga uma taxa de 5,00% sobre o valor do resgate.

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 31 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.