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CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 39,63 M

Preço da cota

R$ 1,902416

Rentabilidade CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

-
CNPJ
29.626.006/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 271,04 M
  • Títulos Públicos
    96,97%
    R$ 262.838.026,14
  • Ações
    1,72%
    R$ 4.674.715,92
  • Fundos de Investimento
    0,50%
    R$ 1.344.035,08
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 1.341.075,22
  • Opções
    0,23%
    R$ 617.040,30
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 192.261,81
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 30.335,60
  • Outros
    0,00%
    R$ 1.143,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,25
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 109.356.346,25
    40,35%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 44.990.686,14
    16,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.958.093,15
    16,59%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 44.150.294,31
    16,29%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 19.382.606,29
    7,15%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.341.075,22
    0,49%
  • Opções IBOVJ132 * Opções - Posições titulares
    R$ 593.839,17
    0,22%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN
    R$ 416.259,01
    0,15%
  • Ações
    ITUB4 arrow_forward
    * ITAUUNIBANCO PN EJ N1
    R$ 293.600,00
    0,11%
  • Ações
    VAMO3 arrow_forward
    * VAMOS ON NM
    R$ 279.535,60
    0,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,34% -0,23% 4,86% 12,86% 25,02% 36,72% 90,24%
Volatilidade 4,22% 4,33% 4,37% 3,26% 2,40% 2,05% 1,59%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

ATUAL -

COTISTAS CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CLARITAS ADVISORY ICATU PREV FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO