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CL II MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,12 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,073012

Rentabilidade CL II MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL II MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CL II MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CL II MASTER FIM

-
CNPJ
47.061.869/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 03/2024
  • Patrimônio Líquido 9,69 M
  • Títulos Públicos
    41,33%
    R$ 4.006.277,27
  • Ações
    40,82%
    R$ 3.957.058,51
  • Investimento Exterior
    17,30%
    R$ 1.676.836,84
  • Valores a Receber
    0,29%
    R$ 28.556,65
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 9.032,49
  • Mercado Futuro
    0,08%
    R$ 8.073,14
  • Caixa
    0,05%
    R$ 5.007,40
  • Outros
    0,03%
    R$ 3.354,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.676.836,84
    17,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.610.346,86
    16,61%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.453.913,17
    15,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 627.173,76
    6,47%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 314.843,48
    3,25%
  • Ações
    POMO4 arrow_forward
    * MARCOPOLO PN N2
    R$ 142.302,42
    1,47%
  • Ações
    BBDC4 arrow_forward
    * BRADESCO PN N1
    R$ 113.438,30
    1,17%
  • Ações
    CEAB3 arrow_forward
    * CEA MODAS ON NM
    R$ 105.708,40
    1,09%
  • Ações
    RENT3 arrow_forward
    * LOCALIZA ON NM
    R$ 98.424,00
    1,02%
  • Ações
    UGPA3 arrow_forward
    * ULTRAPAR ON ED NM
    R$ 93.153,84
    0,96%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CL II MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,87% 3,52% 0,00% 0,00% 11,12% -% 7,58%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,12% 7,75% 7,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CL II MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CL II MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS CL II MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CL II MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CL II MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO