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CITRINO GLOBAL FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 23,16 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 20,13 M

Preço da cota

R$ 1,668582

Rentabilidade CITRINO GLOBAL FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CITRINO GLOBAL FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CITRINO GLOBAL FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CITRINO GLOBAL FIM

-
CNPJ
42.562.316/0001-17
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 25,26 M
  • Títulos Públicos
    57,58%
    R$ 14.546.303,93
  • Investimento Exterior
    37,52%
    R$ 9.479.406,44
  • Caixa
    4,50%
    R$ 1.137.737,68
  • Mercado Futuro
    0,20%
    R$ 49.459,63
  • Valores a Pagar
    0,14%
    R$ 34.676,31
  • Valores a Receber
    0,07%
    R$ 16.774,77
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 9.984.089,81
    39,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.562.214,12
    18,06%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.967.809,94
    7,79%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 1.137.737,68
    4,50%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 941.240,49
    3,73%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 888.160,57
    3,52%
  • Investimento Exterior Ação ordinária
    R$ 881.113,74
    3,49%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 640.313,10
    2,53%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 621.340,86
    2,46%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 598.246,68
    2,37%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CITRINO GLOBAL FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,62% 3,70% 5,54% 23,16% 28,55% 50,87% 66,84%
Volatilidade 7,33% 4,93% 6,88% 5,96% 6,31% 5,56% 6,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CITRINO GLOBAL FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CITRINO GLOBAL FIM

ATUAL -

COTISTAS CITRINO GLOBAL FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CITRINO GLOBAL FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CITRINO GLOBAL FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO