Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,77 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,45 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,87 MPreço da cota
R$ 223,5631
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
-
CNPJ28.254.520/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 38,33 M
-
99,94%R$ 38.311.897,46
-
0,03%R$ 12.846,00
-
0,02%R$ 8.742,46
-
0,00%R$ 781,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.772.612,1695,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.539.285,304,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.846,000,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 8.742,460,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 781,270,00%
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ESTATÍSTICAS do VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -3,80% | 0,00% | -3,80% | 1,77% | 1,45% | -1,74% | 123,56% |
Volatilidade | 4,39% | 0,00% | 4,51% | 5,58% | 10,58% | 10,38% | 15,31% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
-