Rentabilidade (12m)
arrow_upward 38,87 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 97,72 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 52,55 MPreço da cota
R$ 310,2283
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Taxa de administração
0,03%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FC FI MULT IE
CNPJ28.254.520/0001-40
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
OUTROSCódigo do fundo
450286Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2021
-
Patrimônio Líquido 46,01 M
-
Fundos de Investimento99,92%R$ 45.969.691,46
-
Valores a Pagar0,04%R$ 16.980,02
-
Valores a Receber0,02%R$ 11.140,50
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 41.776.894,0290,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.192.797,449,11%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 16.980,020,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 11.140,500,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,02%
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ESTATÍSTICAS do VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 0,00% | 17,48% | 38,87% | 97,72% | 142,92% | 210,23% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 22,36% | 22,29% | 21,18% | 18,12% | 15,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
-