Rentabilidade (12m)
arrow_upward 2,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -15,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 13,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 39,33 MPreço da cota
R$ 232,1852
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
-
CNPJ28.254.520/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 36,94 M
-
Fundos de Investimento96,12%R$ 35.503.059,87
-
Valores a Pagar3,83%R$ 1.415.205,74
-
Caixa0,03%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.787,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.370.745,4793,05%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.415.205,743,83%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.132.314,403,07%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 8.787,850,02%
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ESTATÍSTICAS do VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,47% | 0,00% | 6,70% | 2,41% | -15,44% | 9,18% | 132,19% |
| Volatilidade | 4,07% | 0,00% | 16,32% | 13,05% | 14,62% | 19,14% | 16,39% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VIC PF SPECTRA PRIV EQ III FIC FIM IE
ATUAL
-