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CDG FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,39 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,11 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,99 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 521,61 M

Preço da cota

R$ 1,416661

Rentabilidade CDG FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CDG FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CDG FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CDG FIM

-
CNPJ
38.029.078/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 504,25 M
  • Títulos Públicos
    99,56%
    R$ 502.020.401,06
  • Mercado Futuro
    0,40%
    R$ 2.017.964,40
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 149.724,11
  • Caixa
    0,01%
    R$ 54.454,42
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 3.333,42
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 284.379.094,43
    56,40%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 108.789.648,47
    21,57%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 101.013.268,32
    20,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.838.389,84
    1,55%
  • Mercado Futuro FUT DDI/F25 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 1.346.878,40
    0,27%
  • Mercado Futuro FUT DOL/F25 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 671.086,00
    0,13%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 149.724,11
    0,03%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 54.454,42
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 3.333,42
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do CDG FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,28% -0,92% 2,00% 8,39% 22,11% 33,74% 41,67%
Volatilidade 5,00% 3,10% 5,04% 5,99% 6,42% 7,57% 8,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CDG FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CDG FIM

ATUAL -

COTISTAS CDG FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CDG FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CDG FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO